廣州潔特生物過濾股份有限公司 關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項公告 天天消息

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

【資料圖】

廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票募集資金投資項目已于近日全部達到預計可使用狀態。公司決定將募集資金投資項目予以結項，現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2019〕2918號）和上海證券交易所自律監管決定書（〔2020〕24號）核準同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,500萬股，每股發行價格16.49元，新股發行募集資金總額為412,250,000.00元，扣除發行費用32,842,377.37元后，募集資金凈額為379,407,622.63元。上述募集資金已于2020年1月17日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年1月17日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗[2020]7-2號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

公司于2020年4月28日召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金用于永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣2,000萬元用于永久補充流動資金。本次永久補流后，公司剩余超募資金總額為人民幣4,940.76萬元。具體內容詳見公司于2020年4月30日披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-021）。本次永久補流事項已經2019年年度股東大會審議通過。

公司于2020年10月27日召開第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整募投項目投資金額和建設周期暨使用超募資金補充募投項目資金缺口的議案》。公司將剩余超募資金4,940.76萬元全部用于補充募投項目“生物實驗室耗材產品擴產及技術升級改造項目”的資金缺口；調整募投項目“營銷及物流網絡擴展項目”的使用募集資金部分的投資金額由人民幣2,500萬元調整為1,000萬元，差額部分1,500萬元擬投資于募投項目“生物實驗室耗材產品擴產及技術升級改造項目”；調整募投項目“生物實驗室耗材產品擴產及技術升級改造項目”使用募集資金部分的投資金額和建設周期，使用募集資金部分的投資金額擬由人民幣23,400.00萬元調整為29,840.76萬元，計劃完工時間調整為2022年6月；調整募投項目“國家級生物實驗室耗材企業技術中心建設項目”的竣工時間，計劃竣工時間調整為2022年6月。具體內容詳見公司于2020年10月28日披露的《關于調整募投項目投資金額和建設周期暨使用超募資金補充募投項目資金缺口的公告》（公告編號：2020-045）。本次調整事項已經2020年第四次臨時股東大會審議通過。

公司于2022年6月23日召開了第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對募投項目“國家級生物實驗室耗材企業技術中心建設項目”達到預計可使用狀態的時間由原計劃的2022年6月延長至2022年12月。具體內容詳見公司于2022年6月24日披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-040）。

二、募集資金管理與使用情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金的使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規的規定，結合公司實際情況，制訂了《公司募集資金使用管理制度》，并根據有關規定，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金投資項目的基本情況

截至本公告日，除部分待付合同尾款外，公司募集資金投資項目已按照計劃實施完畢，達到預定可使用狀態，滿足結項條件。

截至2022年12月31日，募集資金使用情況如下：

單位：萬元

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

（四）本次結項項目募集資金節余情況

截至2022年12月31日，本次結項項目募集資金使用情況及節余情況如下：

單位：萬元

三、節余募集資金后續安排計劃

截至2022年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金專戶余額合計為人民幣19,331,466.31元（含扣除手續費后的利息收入凈額14,498,587.42元）。前述節余募集資金暫時存放于募集資金賬戶，繼續進行專戶管理。

本次募集資金投資項目尚有部分待付合同尾款。待尾款支付完畢后，針對節余募集資金，公司后續將根據自身發展規劃及實際生產經營需要，按照《上海證券交易所科創板上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，圍繞主營業務，合理規劃、妥善安排使用計劃。公司在實際使用資金前將嚴格按照有關規定的要求履行相應審議程序，并履行相關信息披露義務。

特此公告。

廣州潔特生物過濾股份有限公司董事會

2023年1月4日

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關鍵詞： 募集資金 超募資金 投資項目