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      興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金 投資大金重工(002487)非公開發行股票的公告

      2023-01-04 07:32:01    來源:證券時報


      (資料圖片)

      我司旗下興全社會責任混合型證券投資基金、興全精選混合型證券投資基金、興全多維價值混合型證券投資基金、興全合豐三年持有期混合型證券投資基金、興全合興兩年封閉運作混合型證券投資基金(LOF)、興證全球合瑞混合型證券投資基金、興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全優選進取三個月持有期混合型基金中基金(FOF)、興全安泰積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、興證全球安悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)、興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)和興證全球積極配置三年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF)參加了大金重工(002487)(以下簡稱“該股票”)非公開定向增發,根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字[2006]141號)的要求,現將相關情況公告如下:

      該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為37.35元/股,鎖定期6個月,已于2022年12月30日發布《大金重工股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書》公布了本次非公開發行結果。截至2022年12月30日收盤,上述基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況為:

      注:按照基金合同約定,興全安泰平衡養老三年持有混合FOF、興全優選進取三個月持有混合FOF、興全安泰積極養老五年持有混合發起式FOF、興證全球安悅穩健養老一年持有混合FOF、興證全球優選平衡三個月持有混合FOF和興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF于每個開放日后3個工作日內披露份額凈值,故本公告中“占基金資產凈值比例”按2022年12月28日資產凈值計算。

      投資者可登陸本公司網站(http://www.xqfunds.com),或撥打客戶服務電話(400-678-0099,021-38824536)咨詢相關信息,或通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜。

      特此公告。

      興證全球基金管理有限公司

      2023年1月4日

      本版導讀

      關鍵詞: 證券投資基金 非公開發行 混合型基金

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